Учет резервов по отпускам в НКО в 1С: почему возникают некорректные остатки по субсидии?

Добрый день! 
Мы автономная некоммерческая организация, с 2023 года решили вести резервы по отпускам , выбрали метод начисления МФСО (всего 30 сотрудников) в 1 С ЗУПе. В бухгалтерии  при закрытии месяца, с 26 счета все остатки списываются на 86, и получаются некорректные остатки по субсидии. Субсидия дается на один год, и остатки нужно будет вернуть. Как правильно все оформить или на какой счет списать?